TRESORERIE

LOGICIEL DE GESTION DES TRESORERIES

LOGICIEL DE GESTION DES TRESORERIES

Laissez Dux s’occuper

de vos besognes financières

La trésorerie est au centre de toutes les opérations menées par l’entreprise et est la traduction en terme monétaire de toutes les décisions et opérations de l’entreprise. C’est pourquoi Dans DUX la gestion de trésorerie ne constitue plus une simple activité d’optimisation de la structure financière, mais devient la gestion d’une ressource stratégique de l’entreprise qui peut conditionner sa survie.

Gestion des règlements clients et fournisseurs

Gestion des Caisses et Comptes Bancaires

En résumé

La gestion des règlements est conçue pour répondre aux spécificités de tous les modes de règlements: espèce, chèque, traite, virement, et d’autre mode comme la retenue à la source et Contre Document etc.

  • Saisie rapide des  règlements Client/Fournisseur 
  • Différents mode et modalité de payement
  • Impression chèques et Traites 
  • Edition des Certificats  de retenu à la source
  • Gestion des Carnets de Chèques
  • Générateur automatique de règlement, dans le cas de payement à plusieurs échéances
  • Rattacher les règlement aux documents adéquats, Lettrage des règlements 
  • Extrait clients et fournisseurs, Encours à 30/60/90 jrs sur n’importe quel type de documents (BL, Facture, etc.)
  • Echéanciers  clients et fournisseurs, Suivi des Impayés Clients, Analyse des Risques etc.
  • Lettre de relance

Votre trésorerie fluctue au rythme de vos décaissements et de vos encaissements. La gestion de trésorerie revient à gérer ses entrées/sorties et à en déduire un solde final appelé trésorerie.

  • Multi-caisses, Multi Compte Bancaire
  • Multi-dépenses 
  • Journal de Caisse 
  • Multi-comptes Bancaires 
  • Impression des Bordereaux de Versement (Chèques/ espèces/ traites) 
  • Suivi des impayés 
  • Rapprochement Bancaire
  • Consultation à distance via Tablette ou smartphone